O mercado financeiro é frequentemente marcado por altos e baixos, com períodos de crescimento rápido alternando com fases de estagnação ou declínio. Identificar um bull market no horizonte é o objetivo de muitos investidores, pois essa é uma época de oportunidades de investimento de alto retorno. Neste post, vamos examinar alguns dos indicadores-chave que historicamente sinalizaram a chegada de um bull market, mas antes, vamos entender um pouco mais do que é o bull e bear market e seus sentimentos.
Muito além de indicadores gráficos
Para entender como o mercado irá se movimentar, existem diversos indicadores, analistas gráficos veem dezenas de formas e tendencias para dizer como o mercado reagirá, mas no final das contas os gráficos não passam de um espelho do sentimento dos seres humanos e de suas ações. Dessa forma, é interessante tentar entender além dos indicadores gráficos e encontrar as tendências quase “fundamentalista” buscando fatores econômicos globais, sentimentos populacionais e assim por diante.
1. Uma economia sólida: Quando as empresas estão crescendo e contratando e os consumidores têm renda disponível, as condições são ideais para um bull market. Olhe para dados econômicos, como PIB, taxas de desemprego e inflação, para ter uma ideia da saúde da economia.
2. Sentimento do investidor: O otimismo dos investidores desempenha um papel crucial no impulsionamento dos mercados. Uma atmosfera de positividade e confiança pode levar a um aumento nas compras de ações, elevando os preços. Preste atenção em pesquisas de sentimento do investidor e nas redes sociais para obter uma ideia do humor geral do mercado.
3. Indicadores técnicos: Médias móveis e outros indicadores para prever a direção do mercado. Quando o preço de uma ação cruza acima de sua média móvel, por exemplo, isso pode sinalizar um movimento ascendente. Além disso, um aumento no volume de negociação é frequentemente visto no início de um bull market.
4. Rendimentos atrativos: Os investidores são atraídos por rendimentos crescentes e taxas de juros baixas, o que pode levar a um influxo de capital no mercado de ações. Se você perceber que os rendimentos de dividendos estão aumentando e que as taxas de juros estão baixas, isso pode ser um bom sinal de que um bull market está a caminho.
5. Políticas monetárias e fiscais favoráveis
Estudo de caso: o bull market de 2017-2018
Contexto econômico: O bull market de 2017-2018 ocorreu em um contexto de crescimento econômico global contínuo, impulsionado por vários fatores. Um dos principais fatores foi o crescimento econômico dos EUA, que registrou altos níveis de emprego, confiança do consumidor e gastos dos consumidores. As economias da Europa e da Ásia também estavam em uma trajetória positiva.
Políticas fiscais favoráveis: Durante esse período, o governo dos EUA implementou políticas fiscais favoráveis, incluindo uma grande reforma tributária que reduziu as taxas de imposto corporativo. Esta reforma aumentou a lucratividade das empresas e incentivou o investimento e a contratação. Outras economias também adotaram políticas fiscais expansionistas, o que aumentou ainda mais o otimismo dos investidores.
Políticas monetárias: Os bancos centrais de todo o mundo também estavam implementando políticas monetárias expansionistas. Nos EUA, o Federal Reserve (Fed) estava lentamente aumentando as taxas de juros, sinalizando confiança na economia. No entanto, as taxas ainda estavam historicamente baixas, o que incentivava o investimento.
Sentimento do investidor: O sentimento dos investidores estava em alta, como evidenciado por várias pesquisas de sentimento do investidor. A confiança na economia e o otimismo em relação ao futuro impulsionaram o mercado de ações. O índice de sentimento do investidor AAII, por exemplo, mostrou um aumento significativo na porcentagem de investidores que se sentiam otimistas em relação ao mercado de ações.
Resultados das empresas: As empresas de todos os setores estavam relatando resultados sólidos. Os lucros corporativos estavam crescendo a um ritmo saudável, e muitas empresas aumentaram seus dividendos. Isso atraiu ainda mais investidores para o mercado de ações. As ações das empresas de tecnologia, em particular, estavam desempenhando muito bem, com gigantes como Apple, Amazon, Facebook e Google registrando ganhos significativos.
Situação atual
Contexto econômico: A economia dos EUA está mostrando sinais de recuperação, com um aumento na receita de serviços selecionados e nas vendas no varejo. No entanto, a construção de novas residências e a formação de empresas também aumentaram, indicando um aumento na atividade econômica. A taxa de vacância de aluguel aumentou, enquanto a taxa de propriedade de casa permaneceu estável, sugerindo que mais pessoas estão optando por alugar em vez de comprar casas.
Sentimento do investidor: O aumento na receita de serviços selecionados, nas vendas no varejo e na formação de empresas sugere que o sentimento do investidor é positivo. No entanto, a queda nas vendas de atacadistas mercantis e nas vendas de novas residências indica que os investidores podem estar cautelosos em alguns setores.
Resultados das empresas: As empresas estão mostrando resultados mistos. Enquanto a receita de serviços selecionados e as vendas no varejo aumentaram, as vendas de atacadistas mercantis e as vendas de novas residências diminuíram. Isso sugere que algumas empresas estão se saindo bem, enquanto outras estão enfrentando desafios.
Conclusão: A economia dos EUA está mostrando sinais de recuperação, com um aumento na atividade econômica em vários setores. No entanto, a queda nas vendas de atacadistas mercantis e nas vendas de novas residências indica que ainda há desafios a serem enfrentados. O sentimento do investidor parece ser positivo em geral, mas os investidores podem estar cautelosos em alguns setores. As empresas estão mostrando resultados mistos, com algumas se saindo bem e outras enfrentando desafios. É importante continuar monitorando os indicadores econômicos para obter uma compreensão mais completa da situação econômica atual.
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